黄金关注1小时图5浪延续行情

发布时间：2022-08-18 14:10:40

昨日行情：

周三黄金收出小阴K线，目前处于89日线下方，亚市早盘开盘后于89日线下方震荡整理，个人认为行情在白盘倾向震荡回调走势，关注晚间行情。昨日波动在1759-1782美元区间，幅度为23美元左右。在日线K线形态上处在回调B浪状态；今日行情开盘1764.87美元，截至目前最高为1767.46美元，最低为1763.79美元，目前市场处在1764一线附近波动。

基本面：

1、【美联储9月加息50个基点的概率为64.5%】据CME“美联储观察”：美联储到9月份加息50个基点的概率为64.5%，加息75个基点的概率为35.5%；到11月份累计加息75个基点的概率为49.6%，累计加息100个基点的概率为42.2%，累计加息125个基点的概率为8.2%。

2、【伊朗做好“换囚”准备敦促美国采取行动】伊朗外交部17日说，伊朗做好了与美国交换在押人员的准备，但美国政府应该采取行动扫清障碍。据伊朗外交部网站，就媒体记者有关伊朗如何看待美国唿吁伊方释放在押人员的提问，外交部发言人纳赛尔·卡纳尼说，伊朗已准备好与美国交换在押人员，然而“美方没有采取行动以扫清障碍，只是对伊朗发起宣传攻势”。

3、【美联储会议纪要偏鸽派，但9月加息75个基点仍不能有效排出】光大期货点评美联储会议纪要：昨晚美联储公布的上月会议纪要显示，加息程度取决于未来经济数据，但也承认过度加息的风险，同时认为通胀仍不可接受，高通胀持续时间要长。可以说，本次会议纪要偏鸽派，美联储想在控通胀与维系经济增长之间取得平衡，但值得注意的是尽管承认过度加息，但7月仍是最为激进的一次。从这方面去推，9月加息75个基点仍不能有效排出，但大概率是加息50个基点。下周为全球央行年会，市场关注点在于美联储对通胀、加息和经济增长的理解，情绪上对黄金偏不利。

4、【美联储工作人员：预计未来几个月债券投资组合收益率将会转为负值】美联储周三公布的7月会议数据显示，美联储官员预计，其持有逾8万亿美元债券的净收益“将在未来几个月转为负值”。这可能意味着，随着美联储缩表，每年从债券投资组合中赚取并流入财政部的数十亿资金流可能会减少。根据7月的会议，这应该不会影响美联储的货币政策。这部分收入损失可能会在美联储的资产负债表上以“递延性资产”的方式列示，并随着收益率转为正值而被抹去。

5、全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少3.19吨，当前持仓量为989.01吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日增加11.47吨，当前持仓量为15100.18吨。

6、【机构分析：美联储会议纪要里还是藏着几只“鹰”的】机构指出，虽然市场反应好像是把美联储会议纪要解读成鸽派，但不确定这种理解对不对。可以肯定的是，美联储重申了关于未来应放慢紧缩步伐的说法，而且谈到了存在过度紧缩的风险。但有个地方要注意，经济增长势头相当疲软，下半年增长率将低于趋势水平。不过就目前而言，美联储对于这些似乎并不在意。虽然经济数据的不确定性的确使过度紧缩成为一种风险，但如果公众不认可美联储适当收紧政策的决心，那么高通胀有可能根深蒂固。换言之，美联储淡化收紧货币政策的承诺恰恰说明其更有可能把抗通胀这件事做到底。

7、机构评美联储会议纪要：有分析师指出，不要把最近石油和其他一些大宗商品价格的下跌作为通胀持续走低的基础。包括美国前财政部长萨默斯和诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼在内的观察人士在7月份CPI报告出炉前警告称，美联储不应对整体通胀放缓感到兴奋。会议纪要显示，美联储确实在保持警惕。

8、【欧洲准备应对俄罗斯石油禁令，美国原油出口升至创纪录水平】在欧洲地区开始禁止从俄罗斯进口石油之前，欧洲炼油厂准备好新的供应路线，美国原油出口国的出口创下纪录。美国能源信息署（EIA）数据显示，该国当周向海外出口的石油达到500万桶/日，超过了一个月前创下的高点。出口的增长凸显出世界在多大程度上转向美国供应商满足其能源需求。除了欧洲日益依赖石油以外，全球市场也在转向石油来满足电力需求。

9、【分析师：金价有望在2023年达到至少2400美元】金十数据8月17日讯，Northstar & Badcharts公司创始人、技术分析师Patrick Karim和Kevin Wadsworth表示，贵金属已达到关键的“爆发”点，即将迎来另一场重大波动。Karim表示，在某些条件下，黄金将经历一次突破性的反弹。一旦金银比低于一定水平，金银的表现将超过美国股市，在美国股市复苏的最初阶段，白银的表现将超过黄金。Wadsworth称，黄金目前处于横盘交易区间，金价预计将触底于约1680美元，触顶于低于2000美元。Karim补充称，如果金价能突破1800-2000美元的水平，可能达到新高度。该公司预计金价有望在2023年达到至少2400美元/盎司。

10、【俄罗斯预测2022年，天然气出口价格将增加一倍以上】文件显示，俄罗斯经济部预测，随着管道天然气出口减少，俄罗斯出口天然气平均价格今年将增加一倍以上，至730美元/千立方米，然后在2025年底前逐渐下降。今年以来，欧洲最大天然气供应国俄罗斯的天然气供应水平有所下降，因俄乌冲突引发争端。俄罗斯经济部预测，今年俄罗斯天然气工业股份公司的管道天然气出口将降至1704亿立方米，而今年5月公布的预测为1850亿立方米。该公司预计，天然气产量将在今年之后继续下降，但没有给出任何解释。该文件显示，在制裁相关的限制措施以及亚洲买家增加购买之后，俄罗斯已开始逐步增加石油产量，这让俄罗斯提高了其对2025年底前产量和出口的预测。

11、国际新闻：

1. 美联储7月FOMC会议纪要：许多委员认为存在过度紧缩的风险，预计未来某个时候加息速度会有所放缓，希望评估政策收紧对遏制通胀所起到的作用；市场认为该纪要偏鸽，美股先涨但随后完全回落；

2. 新西兰联储加息50个基点至3%，为2015年以来最高利率水平；

3. 欧佩克秘书长认为今年可能出现石油供应紧缩；仍看好今年的石油需求；

4. 亚特兰大联储GDPNow模型再次下调美国三季度GDP增速至1.6%，此前为1.8%；

5. 知情人士：苹果计划于9月7日举行秋季新品发布会并发布iPhone 14系列，新产品预计将于9月16日上市；

6. 德国莱茵河上的阻塞点考布的水位预计将在本周末升至一个临界水平以上，这可能会给途经欧洲内陆的重要大宗商品运输商带来一丝缓解；

7. 欧洲未来一年煤炭期货上涨4.9%，达到创纪录的307美元/吨；因欧洲寻求替代俄罗斯石油，美国原油出口升至创纪录水平；英国7月CPI录得10.1%，增幅创1982年以来最大。

8. 马斯克称收购曼联是玩笑；据悉Glazer家族对出售曼联少数股权持开放态度；阿波罗资管正在就购买曼联股份进行谈判；英国亿万富翁吉姆·拉特克利夫有意购买曼联的股份。

12、【俄乌冲突最新24小时局势跟踪（8月18日）】

1. 惠誉：将对乌克兰的评级从“限制性违约”上调至“CC”；

2. 乌防长表示美国将提供新的军事援助；

3. 欧洲准备应对俄罗斯石油禁令，美国原油出口升至创纪录水平；

4. 在美国财政部上个月为投资者清仓大开绿灯之后，欧洲多家银行已经允许客户再次交易俄罗斯债券；

5. 7月份日本再次从俄罗斯进口石油，但与2021年同期相比，进口量减少了65.4%，液化天然气进口量同比减少了26.1%；

6. 乌能源部长：乌方已在扎波罗热成立危机指挥部，全天候监测核电站周边情况；

7. 俄罗斯驻美国大使馆要求美国立即向访问联合国的代表团和俄外长拉夫罗夫签发签证；

8. 俄外交部表示，莫斯科希望不会发生全球饥荒，最近几个月粮食价格一直在稳步下降；

9. 俄罗斯议员表示，由于生活成本上升，德国可能会在2023年之前启动北溪2号管道；

10. 俄国防部称，乌军9座军械和弹药库以及在哈尔科夫州的3座燃料库被摧毁；

11. 土耳其国防部：周三，四艘载有葵花籽油、葵花籽粉和玉米的船只离开乌克兰港口；

12. 乌克兰哈尔科夫市长：俄罗斯对哈尔科夫地区的袭击造成3死10伤。

13. 俄罗斯国家杜马议员：乌克兰军队的战斗潜力已经被摧毁，现在与俄军作战的是在乌克兰部署桥头堡的西方集体力量。

技术分析：日线图

1小时图：

解析：

1、日线级别AO零轴上红色；AC零轴下红色，代表多头能量开始震荡。行情处于反弹之后的回调走势。在日线图中关注回调B浪走势，目前B浪个人认为倾向继续；压力倾向在日线图菲波线38.2%（1802）；50%（1817）；61.8%（1831）；支撑倾向在日线图1743附近和1753附近；整体来看日线图行情B浪倾向回调延续，关注发展趋势。

2、四小时行情AO零轴下红色；AC零轴下红色；表明行情多头能量开始再次震荡，需要关注四小时反弹目标位置的行情；上方四小时356日线附近压力，目前价格在四小时图中倾向4浪反弹结束行情，需要密切关注反弹结束情况；其压力位于菲波线38.2%（1802）；50%（1817）；61.8%（1831）；支撑倾向在1743附近和1753附近；

3、1小时图AO零轴下绿色，AC零轴上绿色，代表在小时图中，行情倾向隔夜小时图处在5浪下跌状态，目前在小时图中关注5浪反弹是否结束，在一小时图中，行情压力关注38.2%（1802）；50%（1817）；61.8%（1831）附近；支撑倾向在1743附近和1753附近。

黄金操作策略：

上方压力位：1778；1783；1791；

下方支撑位：1760；1755；1747；

多空分界线位于1769一线附近；

操作策略：

1、黄金回调1741-43附近做多，止损1735；目标：1753；1763；1773；

2、黄金反弹1771-73附近做空，止损1777；目标：1761；1751；1741；

（注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。）

【今日重点关注的财经数据与事件】2022年8月18日周四

① 09:30 澳大利亚7月季调后失业率

② 14:00 瑞士7月贸易帐