白银关注1小时新4浪反弹行情

发布时间：2022-08-30 11:53:23

昨日行情：

周一白银收出小阳K线；目前行情在89日线下方震荡整理；隔夜行情波动在18.51-18.90美元区间，幅度为0.4美金左右。今日亚市开盘后行情震荡整理；今日开盘18.78美元，截至目前最高为18.79美元，截至目前最低为18.63美元，目前市场处在18.66一线附近波动。

基本面：

1、【美联储9月加息75个基点的概率升至72.5%】据CME“美联储观察”：美联储到9月份加息50个基点的概率为27.5%，加息75个基点的概率为72.5%；到11月份累计加息75个基点的概率为1.3%，累计加息100个基点的概率为29.6%，累计加息125个基点的概率为69.1%。

2、全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少45.87吨，当前持仓量为14576.98吨。全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少3.77吨，当前持仓量为980.61吨。

3、【加息担忧令市场偏爱3个月期美国国库券】货币市场投资者继续涌向短期债券，鉴于美联储在利率路径上的鹰派立场，他们更倾向于周一发行的3个月期国债，而不是6个月国债。540亿美元3个月期国债中标收益率为2.88%，高于前一次发行的2.74%。420亿美元6个月期国债券中标收益率为3.235%，高于前一次招标的3.11%。“由于鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话迫使市场重新评估政策利率前景，这两笔国债的中标收益率均较上周大幅上升，”杰富瑞经济学家在一份报告中表示。

4、Charles Schwab交易和衍生品副总裁Randy Frederick：坦率地说，上周五美股抛售过度了，我知道鲍威尔的意思是他将对通胀采取强硬措施，但老实说，这与他过去几周的讲话没有太大区别，虽然他的措辞更强硬一些，但谁会对此感到惊讶？我认为股市短期内不会有大涨大跌，虽然预计会出现大波动，但至少要到9月21日加息时才出现。

5、【美国驻伊拉克巴格达大使馆附近遭火箭弹袭击】据当地媒体报道，29日晚，美国驻伊拉克巴格达大使馆内响起警报声。消息人士表示，巴格达市中心“绿区”美国使馆附近遭火箭弹袭击，现场是否造成损失尚无法确定。

6、【伊朗总统：伊核谈判达成协议需要解决核保障问题】伊朗总统莱希29日表示，伊朗核问题全面协议恢复履约谈判达成协议需要解决核保障问题。莱希当天在记者会上说，如果核保障问题得不到解决，即使达成协议也“没有意义”，协议的达成必须伴随核保障问题得到最终解决。他说，伊朗从未离开谈判桌，美国对伊朗的压迫性制裁必须解除，背弃伊核协议承诺的国家必须重新履行承诺。莱希表示，核武器在伊朗国防战略中“没有位置”，伊朗最高领袖已宣布禁止拥有核武器，但“发展核工业和拥有和平利用核能力是伊朗的权利”。

7、【美联储缩表将“全速前进”】美联储在本周将加大缩表的力度，这意味着美联储将开始抛售近三年前开始积累的国库券。根据其缩表计划，美联储将把每月到期不续的国债和抵押贷款支持证券（mbs）额度上限分别提高到600亿美元和350亿美元，同时在息票到期额度低于每月上限时，使用3260亿美元的国库券持仓来补充。由于到期息票规模低于新的月度限额，9月份将首次减持国库券。美联储的投资组合中有436亿美元的国债将于9月到期，这意味着美联储还需要减持164亿美元的国库券。10月份再减持136亿美元。这将是2023年9月之前最大规模的减持。

8、【美国官员：乌克兰军队开展“塑造”行动】两名听取了情报简报的美国高级官员告诉CNN，乌克兰军队已经开始在乌克兰南部开展“塑造”（shaping）行动，为乌克兰的重大“反攻”做好准备。“塑造”行动包括打击俄军的武器系统、指挥和控制部门、弹药库和其他目标，为计划中的推进做好准备。美国方面认为，乌克兰的“反攻”将包括空中和地面行动。“是的，（乌克兰军队）已经开始在乌克兰南部前线几个方向发动进攻行动，以重夺被占领的领土，”乌克兰南部作战司令部发言人Natalia Humeniuk告诉CNN，并补充说，“所有细节将在行动完成后公布。”

9、【美国新一代登月火箭发射推迟】当地时间8月29日上午，美国登月火箭“阿耳忒弥斯1号”指挥中心称，新一代“太空发射系统”（SLS）火箭在地面检查期间发现技术故障，在发射窗口期前数分钟决定推迟发射。据了解，目前火箭仍然稳定，燃料几乎处于充满状态，但火箭的一个引擎排气（engine bleed）出现问题，在发射前无法进行修复。据了解，此前并未发生过类似问题。

10、【OPEC产油国的减产言论将继续给油价带来支撑】中国银行分析认为，上周国际油价呈震荡上行走势，布伦特原油重返100美元关口上方。OPEC主要产油国可能减产、伊核协议重启进程不畅提振油价。此外，美国原油库存继续下降也为油价带来支撑。后市来看，在伊核协议谈判有新的进展前，OPEC产油国的减产言论还将继续给油价带来支撑。但强势美元，以及市场对经济衰退的担忧将对油价的可持续上涨构成阻力。短期内油价将以震荡为主。

11、【俄罗斯多个城市8月气温创下最高纪录】据塔斯社当地时间8月29日报道，俄罗斯圣彼得堡市水文气象监测中心负责人当天表示，2022年8月的气温创下该市气象观测史上最高纪录。该负责人强调，圣彼得堡从1881年开始有气象观测纪录，这是140多年来最热的一个8月，本月该市已经有4天的气温刷新了最高纪录。

12、【市场出现通胀见顶的预期对于黄金不利】中国银行分析认为，从基本面上看，尽管受到薪资增长等因素影响，通胀水平难以快速下行，但市场出现通胀见顶的预期对于黄金不利。与此同时，美联储觉得目前通胀水平仍过高，且立场较此前明显鹰派，市场预期9月加息75BP的概率更大。高利率、通胀预期下行的组合使得实际收益率可能回落，将令黄金承压。从技术面看，黄金在上涨至1800美元受阻后连续两周回落，短期内可能继续下跌，但预期在1680美元一线将受到一定支撑。

13、国际新闻：

1. 伊拉克宣布实施全国宵禁，此前部分示威者闯入位于巴格达“绿区”的总理府；武装分子与伊拉克安全部队发生冲突并交火；伊拉克去年10月举行议会选举，但总统和总理人选迄今未定，新政府尚未组建，陷入政治僵局；美国驻伊拉克巴格达大使馆附近遭火箭弹袭击；伊拉克单日石油产量约为450万桶，国际油价收涨4%；

2. 白宫：预计（8月非农）就业数据将“降温”；拜登没有收到关于特朗普家中发现的机密材料的简报；

3. 伊朗总统：伊核谈判达成协议需要解决核保障问题；

4. 国际能源署署长比罗尔：进一步释放战略石油储备“并非不可能”；

5. 新加坡金管局考虑限制散户投资者使用杠杆和信用工具来交易加密货币；

6. 俄罗斯副总理：俄罗斯2022年GDP降幅将略高于2%，但低于3%，俄罗斯2023年GDP收缩幅度不会超过1%；

7. 据土耳其沙巴日报报道，从10月7日起，土耳其将把博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡的过境费用提高五倍；

8. 巴基斯坦称IMF批准约12亿美元的援助以避免近期违约；IMF批准向智利提供185亿美元的信贷额度；

9. 美股继续下跌，明尼阿波利斯联储主席表示乐见市场对鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话的反应；美联储将在2023年5月至7月间推出“FED NOW”即时支付系统；

10. 欧洲策应能源紧缺：①欧委会主席：欧盟应该将电力价格与天然气价格脱钩；②泽连斯基提议为欧洲提供天然气储存设施；③欧盟9月9日将召开能源紧急会议，准备对电力市场进行紧急干预；④德国天然气储存设施的填充在9月初就有望达到10月85%的储气目标；⑤美国方面表示，将联合盟友缓解欧洲能源短缺；⑤欧洲天然气期货下跌20%。

14、【俄乌冲突最新24小时局势跟踪（8月30日）】

1. 前线情况：乌克兰军队已经开始在乌克兰南部开展“塑造”行动，为重大“反攻”做好准备；俄罗斯国防部称乌克兰军队试图在米科莱夫和赫森地区发动进攻，但经受了重大伤亡，乌军另一次进攻尝试再次失败；乌总统高级顾问：乌军已经突破了赫尔松附近前线几个地区的俄罗斯防线；

2. 普京提议修改俄白共同保障地区安全条约；

3. 乌副总理：乌克兰加入欧盟的谈判可能于明年启动；

4. 粮食情况：乌克兰在2022—2023年可以出口其2022年小麦产量的一半；联合国方面称，正协调第二艘人道主义运粮船进入乌克兰；

5. 核电站情况：国际原子能机构代表团预计将在“未来几天”开始在扎波罗热核电站展开工作；一位俄罗斯支持的官员称，国际原子能机构前往扎波罗热核电站的任务安全将得到保证；乌当地政府表示，扎波罗热核电站的情况已得到控制，辐射水平正常；

6. 俄新社援引俄罗斯与印度联合企业布拉莫斯航空航天公司负责人的话报道称，该公司计划向俄军提供超音速导弹；

7. 俄罗斯联邦安全局：乌克兰公民博格丹·齐加年科伙同沃夫克参与了杜金娜遇害案；

8. 俄罗斯副总理别洛乌索夫：俄罗斯国内需求出现复苏迹象；2022年国内消费需求将下降4.2%；俄罗斯2022年GDP降幅将略高于2%，但低于3%，2023年GDP收缩幅度不会超过1%；（俄经济部此前预计2022年经济将萎缩4.2%）

9. 对乌援助：瑞典将进一步向乌克兰提供5亿瑞典克朗的军事援助，提出总额为10亿瑞典克朗的一揽子新援助计划；

10. 欧洲能源应对措施：①欧委员会主席：欧盟计划对电力市场进行结构性调整，将天然气和电力价格脱钩；②捷克工业部长呼吁在9月9日召开欧盟能源部长特别会议，讨论能源价格问题，提议限制用于发电的天然气价格和干预市场；③法国总理：所有公司必须在9月份制定一项能源节约计划；④德国丹麦首次合作建设海上风力发电中心，进一步摆脱俄气依赖；⑤匈牙利外长：将与俄气公司达成协议，从9月份起获得更多天然气；⑥波兰将从塞内加尔寻求替代天然气供应；⑦乌总统提议为欧洲提供天然气储存设施；⑧天然气储备：德国天然气存储水平接近83%；法国冬季天然气储备充足。

技术面分析：日线：