黄金关注1小时图C浪延续行情

发布时间：2022-09-09 12:17:53

昨日行情：

周四黄金收出小阴K线，目前处于89日线下方，亚市早盘开盘后于89日线下方震荡整理，个人认为行情在白盘倾向震荡走势，关注晚间行情。昨日波动在1703-1728美元区间，幅度为25美元左右。在日线K线形态上处在反弹C浪状态；今日行情开盘1710.48美元，截至目前最高为1717.42美元，最低为1709.56美元，目前市场处在1717一线附近波动。

基本面：

1、【美联储9月加息75个基点的概率为86%】据CME“美联储观察”：美联储到9月份加息50个基点的概率为14%，加息75个基点的概率为86%；到11月份累计加息75个基点的概率为13.7%，累计加息100个基点的概率为84.5%，累计加息125个基点的概率为1.8%。

2、【俄央行：俄各大银行今年已买入折合超1万亿卢布的人民币】据俄罗斯卫星通讯社，俄罗斯央行对金融市场风险的监测显示，自今年年初起，俄罗斯各银行在交易所买入了价值超过1万亿卢布的人民币，超过卖出的金额。与此同时，自然人8月在俄市场上买入人民币比卖出的多390亿卢布，创最高纪录。俄央行指出，在俄罗斯外汇和场外交易外汇市场的主要趋势仍然是人民币交易量增长和占比增加。

3、【黄金多空博弈期现冷热不均】时，国际黄金期货投机性净多头头寸却不断减少，部分机构指出，黄金正遭遇“投降式抛售”。分析人士认为，当前黄金市场多空博弈主要围绕美联储政策展开，政策趋紧对空头有利，政策趋缓对多头有利。市场普遍对短期金价持偏空预期，年内超配黄金资产意义不大。

4、【据悉拜登团队正考虑新的释储方案以阻止年底油价飙升】拜登政府的官员们正在寻找方法来阻止今年晚些时候油价的飙升，包括可能会额外释放战略石油储备。据知情人士透露，官员们警告称，如果不采取其他措施，欧盟对俄罗斯供应的制裁将在今年12月生效，届时油价将上涨。目前谈判还处于初步阶段，尚未做出任何决定。但这突显出，美国担心制裁本身可能引发一场围绕全球原油价格的新危机。虽然本周石油曾遭到抛售，但对未来石油价格将飙升的担忧仍推动对俄罗斯设定石油价格上限，以缓解油价上涨带来的压力。上述知情人士表示，战略石油储备可能会在未来几个月进一步释放，但目前尚不清楚可能的释放规模。

5、全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日增加4.3吨，当前持仓量为14542.67吨。全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少2.9吨，当前持仓量为968.15吨。

6、【英国卫报：替换印有英女王头像的纸钞将耗时两年】目前印有伊丽莎白二世头像的流通中的英国纸钞有45亿张（总价值800亿英镑），如果要将这些纸钞上的头像换成新任国王查尔斯三世，需要花两年的时间。发行50英镑面值纸币时，召回旧纸币和替换新纸币的过程就花了英国央行16个月。发行带有新国王头像的纸币需要得到白金汉宫的同意，目前，伊丽莎白女王的头像仍在面值约20美元的加拿大纸币上，在新西兰的硬币上，以及在东加勒比央行和英联邦其他地区发行的所有硬币和纸币上。

7、【美国抵押贷款利率升至2008年来最高水平】美国抵押贷款利率连续第三周攀升，30年期贷款的平均利率从上周的5.66%升至5.89%，达到2008年以来的最高水平。最近，借贷成本犹如过山车，在过去的一个月里，利率上升了近一个百分点。利率上升使潜在买家望而却步，影响了包括纽约在内的房地产市场。房地美首席经济学家Sam Khater表示，因市场需要继续应对美联储可能的激进加息，抵押贷款利率再度上升。不仅抵押贷款利率在上升，而且利率的差距也在扩大，这意味着借款人可以通过货比三家来获得更好的利率。

8、分析师评美联储主席鲍威尔讲话：在静默期前夕，鲍威尔没有提供任何关于美联储下一步加息行动是50个基点还是75个基点的线索。但在昨日《华尔街日报》的文章发表后，利率市场已基本消化了75个基点的加息预期。鲍威尔没有反对这一提议的事实表明，几乎可以肯定还会有一次大规模的加息。

9、【欧洲央行利率决议及行长拉加德新闻发布会要点一览】经济预期：上调今年GDP增速至3.1%，下调明后两年经济预期；预计经济在今年晚些时候和明年一季度陷入停滞；通胀预期：上调今后三年通胀预期，通胀率仍然太高，风险倾向上行，或在很长一段时间内保持在目标之上；购债计划：紧急抗疫购债计划（PEPP）的再投资将至少持续至2024年末，在再投资方面将继续保持灵活性；前瞻指引：已经启动了正常化进程，未来政策利率决定取决于数据，量化紧缩方面考虑使用其他政策工具为时过早；利率路径：加息75个基点不会成为常态，如有需要会大幅加息；包括此次会议在内，或在2次以上、5次以下会议上加息；行情影响：欧元兑美元短线走高后回落，一度加速下挫70点，最低至0.9930；欧股跌幅扩大，斯托克50指数跌超1%。

10、分析师：欧洲央行一直决定加息75个基点表明，管委会中的鹰派仍牢牢控制着局面，对通胀预期失控的担忧超过了对经济衰退的担忧。有关“未来几次会议”将进一步加息的说法，以及对2024年通胀预期的大幅上调，意味着存款利率将升至1.50%以上。

11、【交易员加大对欧洲央行10月再次加息75个基点的押注】隔夜指数掉期显示，交易员预计欧洲央行10月将再次加息75个基点，此前欧洲央行上调了通胀预期。令人好奇的是，尽管低迷的市场现在摆脱了巨大的波动，能源危机也正在加剧，但隔夜指数掉期显示，交易员仍然认为欧洲央行至少要到2023年7月才会停止加息。相比之下，联邦基金期货显示，美联储最早将于2023年5月开始降息，而美联储目前并未面临与欧洲央行类似的挑战。

12、国际新闻：

1. 当地时间9月8日，英国女王伊丽莎白二世在苏格兰巴尔莫勒尔城堡去世，王储查尔斯王子成为英国国王，被称为“国王查尔斯三世”；

2. 美联储主席鲍威尔表示需要在通胀问题上采取果断有力的行动，要继续前进直到完成抗击通胀的任务，称美联储的工作是确保通胀预期锚定在2%，会根据经济需要调整缩表规模；

3. 美联储官员埃文斯：很可能在9月加息75BP；

4. 据悉拜登团队正考虑新的释储方案以阻止年底油价飙升；

5. 日本财务省、日本央行，金融厅将共同举行会议，日元应声上涨；

6. 英国首相特拉斯公布政府紧急能源计划，将家庭能源账单限制在2500英镑/年；

7. 全球最大的大米出口国印度将对各类型大米出口征收20%关税，自9月9日起生效；

8. 欧洲央行将三大主要利率均上调75个基点，符合市场预期，为1999年来首次大幅加息75个基点，全面上调通胀预期，预计经济将在今年晚些时候陷入停滞，将进一步加息以抑制需求；

9. 欧洲央行行长拉加德在发布会上表示，预计通胀风险偏上行，包括此次会议在内，或在2次以上、5次以下会议上加息；强调75个基点不是常态，如有需要会大幅加息。

12、【俄乌冲突最新24小时局势跟踪（9月9日）】

粮食方面：

泽连斯基：9月底乌克兰粮食出口量将达约300万吨；

俄罗斯农业咨询机构IKAR：预计2022年俄罗斯小麦产量为9700万吨；今年已经收获了超过8600万吨小麦；

土耳其总统：将与俄总统普京讨论俄罗斯粮食出口问题；

能源危机：

英国首相特拉斯宣布将启动能源监管审查，价值数百亿英镑的能源干预计划将由政府借款提供资金，还将与可再生能源生产商谈判以降低价格，以将家庭能源账单限制在2500英镑/年。还宣布英国要在2040年成为能源净出口国；

比利时能源部长：仅对俄罗斯天然气实行价格上限不会降低欧盟天然气价格，还要对亚洲市场相关的天然气进口设置动态价格上限才能确保供应安全。市场干预要在几天内进行，至少肯定是在冬季供暖季节开始之前；

俄罗斯一份非公开文件认为，如果欧盟在2027年前放弃俄罗斯天然气，俄罗斯预算收入每年可能减少4000亿卢布（65.5亿美元），并且到2027年，俄罗斯每年天然气出口可能会减少1000多亿立方米，几乎占2021年总出口的一半。由于投资减少，石油产品出口可能减少近55%，即减少8000万吨，至2021年的水平；

欧盟方面表示，可能会在下周二之前就紧急能源措施制定正式提案，不排除欧元区因高气价而衰退，并认为即将到来的冬天可能是“历史上最糟糕的冬天之一”；

西班牙7月份天然气进口量同比增长27%至36606亿瓦时，主要进口来源为俄罗斯和美国；

俄气：今年年初以来，欧盟已将俄罗斯天然气进口量减少48%；

冲突情况：

白俄罗斯国防部：将在边境地区开展军事演习；

泽伦斯基发布一段士兵重夺关键城镇Balakleeia的视频；

乌克兰将领表示，收复了哈尔科夫地区的20多个村庄，乌军在斯拉维扬斯克市的前线推进了3公里，并重新占领了奥泽恩（Ozerne）定居点；

美国高级军官：乌克兰已经用海马斯导弹打击了400多个俄罗斯目标，现在评估乌克兰在南部的反攻还为时过早；

核电站情况：

扎波罗热州军民行政机构：目前扎波罗热核电站只有第六座反应堆在运行，且维持低功率运行，发电量仅为标准水平的12%左右；

因受损严重，向扎波罗热核电站供电的备用线路暂无法修复；

相互制裁：

美国财政部副部长Adeyemo：美国将在12月5日前对俄罗斯石油实施价格上限，一些非七国集团国家已同意加入限制俄罗斯石油价格的行列；

拜登周四与盟国就支持乌克兰问题举行电话会议，七国集团、欧盟和北约领导人将参加此次会议；

德国副总理兼经济部长哈贝克：首要任务是阻止普京操纵能源价格，不会以任何价格购买俄罗斯的天然气；

俄外交部称，仍将对欧盟采取“报复”措施，不会因欧盟签证限制而“封闭本国”；

对乌援助：

美国国务院宣布向乌克兰及其邻国提供28亿美元额外军事援助，向乌克兰及其邻国追加22亿美元的长期军事援助，新的军援包括海马斯火箭系統弹药、四门105毫米榴弹炮、高速反辐射导弹；

乌克兰央行：目前没有理由修改本国货币的官方汇率，持续的国际支持将使央行在未来几年保持足够的国际储备。至今年底，料将获得总计约120亿美元（等值）的官方融资，包括来自欧盟的80亿欧元宏观金融援助；

挪威将向乌克兰捐赠大约160枚地狱火导弹；

其他

俄财政部：人民币和阿联酋迪拉姆或在俄罗斯替代欧元和美元；

俄罗斯将在跨境支付中推广使用数字卢布；

俄罗斯工贸部长：iPhone14将以平行进口机制供应到俄罗斯；

乌克兰方面预计第二季度GDP同比萎缩37.2%，环比下降19.1%，全年GDP下降33.2%；

美国国务卿布林肯抵达基辅对乌克兰进行访问并与泽连斯基会面。

技术分析：日线图

1小时图：

解析：

1、日线级别AO零轴下绿色；AC零轴上绿色，代表多头能量开始积聚。行情处于反弹之后的回调走势。在日线图中关注反弹C浪走势，目前C浪个人认为已经开始；压力倾向在日线图菲波线38.2%（1729）；50%（1744）；61.8%（1759）；支撑倾向在日线图1713附近和1703附近；整体来看日线图行情C浪倾向开始，关注C浪的走势力度。

2、四小时行情AO零轴上红色；AC零轴下红色；表明行情多头能量开始再次震荡，需要关注四小时反弹目标位置的行情；上方四小时356日线附近压力，目前价格在四小时图中倾向C浪反弹行情，需要密切关注反弹力度情况；其压力位于菲波线38.2%（1729）；50%（1744）；61.8%（1759）；支撑倾向在1713附近和1703附近。

3、1小时图AO零轴下绿色，AC零轴上绿色，代表在小时图中，行情倾向隔夜小时图处在C浪开始状态，目前在小时图中关注C浪回调后继续看多，在一小时图中，行情压力关注38.2%（1718）；50%（1723）；61.8%（1729）附近；支撑倾向在1713附近和1703附近。

黄金操作策略：

上方压力位：1723；1729；1738；

下方支撑位：1705；1699；1690；

多空分界线位于1714一线附近；

操作策略：

1、黄金回调1711-13附近做多，止损1705；目标：1713；1723；1733；

2、黄金反弹1741-33附近做空，止损1748；目标：1733；1728；1723；

（注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。）

【今日重点关注的财经数据与事件】2022年9月9日周五

① 待定欧盟召开能源紧急会议

② 09:30 中国8月CPI年率