白银关注1小时4浪回调行情

昨日行情：

周五白银收出小阳K线；目前行情在89日线下方震荡整理；隔夜行情波动在18.76-19.28美元区间，幅度为0.5美金左右。今日亚市开盘后行情震荡整理；今日开盘19.08美元，截至目前最高为19.26美元，截至目前最低为19.03美元，目前市场处在19.20一线附近波动。

基本面：

1、【美联储11月加息75个基点的概率为58%】据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为42%，加息75个基点的概率为58%，加息100个基点的概率为0%；到12月累计加息100个基点的概率为42.7%，累计加息125个基点的概率为55.4%，累计加息150个基点的概率为0%。

2、机构分析：美元溢价将因流动性需求而保持强劲。出于对安全和流动性资产的需求，美元溢价在今年剩余时间可能会保持在高位。英镑、欧元和日元的上周均大幅下挫，尽管部分原因是季度末的调整，但如此大且急剧的跌势仍然显示出投资者对买入美元的急切。此外，衡量美国国债流动性的一项指标接近新冠疫情以来的最差水平，表明即使在最受避险情绪青睐的美国国债市场，投资者也很少。这些都表明，美元可能会继续获得较高的溢价。

3、【传大型投行爆雷 市场猜测主角为百年银行巨头瑞信】百年银行巨头瑞士信贷爆雷传言在本周末发酵。ABC新闻记者表示，有“可靠消息”称一家大型国际投行处于危机边缘。不少人猜测这家大型投资银行就是瑞士信贷，此前该行就在Archegos爆仓风波中蒙受巨亏，股价一路下跌。福克斯财经频道记者表示，瑞信CEO一直在与主要机构投资者会面，这些投资者担心公司财务基础不稳固，CEO向他们保证瑞信有强大的资本、流动性。一位大投资者表示，瑞信的银行和财富管理平台很有价值，但是投行业务就像是灾难，“公司CDS的交易情况简直就像雷曼时刻即将到来一样。”但就在本周五，瑞信CEO曾向员工发出备忘录，称“相信员工不会混淆公司日常股价表现与实际拥有的强大资本基础和流动性。”

4、【欧佩克代表：欧佩克+可能考虑减产超过100万桶/日】欧佩克代表说，欧佩克+可能在下周三的维也纳会议上考虑减产超过100万桶/日。不过在部长级会议之前，该组织不会就减产规模作出最终决定。欧佩克+下周将举行疫情以来首次面对面会议，摩根大通等投行预测该组织可能需要至少减产50万桶/日才能稳定油价，加皇银行认为欧佩克+的减产幅度会是猜测的两倍。媒体认为，超过预期的减产幅度反映出在货币政策迅速收紧之际，欧佩克+对全球经济快速放缓程度的担忧。

5、【乌克兰宣布对俄数千名个人和实体实施制裁】据乌克兰独立通讯社10月1日报道，乌克兰国家安全与国防委员会于9月30日宣布对俄罗斯数千名个人和法人实体实施制裁，乌克兰经济部1日披露了相关名单。制裁名单包括3600多名个人和实体，其中包括俄罗斯总统普京亲属及其随行人员、俄罗斯行政当局代表、俄寡头、艺术家和宣传人员、俄国有企业高级官员等，此外还重点对俄银行、国防工业、采矿、能源、通信、物流等关键领域的企业实施制裁。

6、【10月贵金属价格将继续承压】恒泰期货分析认为，美联储11月仍将激进加息，10月美元指数或整体维持强势，美国实际利率走高，将继续压制贵金属价格。11月1—2日的FOMC会议加息75BP后，加息力度将显著趋缓，关注11月1—2日FOMC会议加息落地后，黄金价格的阶段性反弹机会。中期而言，地缘政治升温、欧洲危机爆发将凸显黄金避险功能，黄金配置价值不可忽视。关注黄金对冲风险，优化配置的作用。

7、全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少1.45吨，当前持仓量为939.7吨。

8、【美国众议院通过短期支出法案 避免政府停摆】当地时间9月30日，美国众议院通过了一项短期支出法案，维持美国政府在12月16日之前正常运转，避免了政府于30日午夜停摆。美国参议院于当地时间9月29日以72票赞成、25票反对的投票结果通过这项法案，众议院于30日以230票赞成、201票反对的投票结果通过，现在已提交给总统拜登批准。

9、国际新闻：

1. 特斯拉：第三季度交付量34.38万辆，市场预期35.79万辆，产量36.59万辆，市场预期35.99万辆；德国柏林超级工厂Model Y周产量突破2000辆。

2. 市场传言瑞士信贷面临爆雷风险。

3. 英国首相特拉斯承认政府对于减税的公告处理不当，需要做更好的准备，但坚称方案合理，今年冬天需要加大借贷力度。据英国电讯报，特拉斯将推迟下调45%最高所得税税率的投票。

4. 据CNBC：截至10月1日，美国有史以来最严重的飓风之一“伊恩”在美已造成至少77人死亡。

5. 印度政府从10月2日起取消对航空涡轮燃料（ATF）的出口税，将当地原油生产的暴利税降至8000卢比/吨。

6. 俄罗斯宪法法院批准关于接纳顿涅茨克等四地“入俄”的条约文件。

7. 美国加州将中国农历新年定为法定假日：可休假8小时。

8. 2022年诺贝尔奖将从10月3日起陆续揭晓。

10、【俄乌冲突最新24小时局势跟踪（10月03日）】

冲突情况：

1. 乌克兰总统泽连斯基称已“完全清除”利曼市的俄军。

2. 乌克兰诺瓦卡荷夫卡市政府称，诺瓦卡荷夫卡启动防空系统，此前传来十次爆炸声。

3. 俄罗斯部分动员力量在南部军区开展射击训练。

4. “顿涅茨克人民共和国”方面称，一昼夜内遭到乌克兰66次炮击。

能源危机：

1. 丹麦能源署称，“北溪-1”天然气管道已停止泄漏气体，压力稳定；此前“北溪-2”已停止漏气。

2. 俄罗斯副总理诺瓦克：修复“北溪”天然气管道技术上可行，但是需要时间和足够的资金。

制裁情况：

1. 澳大利亚政府将针对与顿涅茨克等四地举行全民公投有关的28名个人实施制裁。

对乌援助： 

1. 美国国务卿布林肯与乌克兰外长库列巴讨论了向乌克兰提供军事援助的问题。

2. 德国国防部：德国、丹麦和挪威将以9200万欧元为乌克兰购买16门Zuzana 2自行火炮，2023年开始交付。

其他：

1. 国际原子能机构总干事格罗西可能于本周分别访问俄罗斯和乌克兰，就在扎波罗热核电站设立核安全区与双方进行沟通。

2. 俄罗斯宪法法院批准关于接纳顿涅茨克等四地“入俄”的条约文件。

技术面分析：日线：

1小时图：

解析：

1、日线图目前AO零轴下绿色；AC零轴下绿色，表明行情在日线图多头能量开始再次积聚。亚市早盘开盘后震荡整理。上方压力先看50%（19.20）；61.8%（19.60）的压力，支撑倾向在日线图18.30；18.50一线附近；

2、四小时行情AO零轴上绿色；AC零轴上红色，目前行情有震荡需求；目前价格关注压力线在菲波线50%（18.98）；61.8%（19.22）的压力，按照波段其回调的支撑倾向在日线图18.30；18.50一线附近；

3、小时图AO零轴上绿色；AC零轴上绿色，行情在小时图89日线之上运行；小时图关注前高压力19.90附近；支撑倾向在18.30；18.50一线附近；所以今日关注短线一小时图回调2浪的情况，关注力度。

白银操作策略：

上方压力位：19.10；19.30；19.50；

下方支撑位：18.80；18.50；18.35；

多空分界线在19.10一线附近；

1、白银反弹19.30附近做空，止损19.50，目标位：18.90；18.60；

2、白银回调18.50附近做多，止损18.20；目标位：18.80；19.30；

（注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。）

【今日重点关注的财经数据与事件】2022年10月3日 周一

① 待定 英国财政大臣夸滕发表讲话

② 07:50 日本央行公布审议委员意见摘要

③ 14:30 瑞士9月CPI月率

④ 15:50 法国9月制造业PMI终值

⑤ 15:55 德国9月制造业PMI终值

⑥ 16:00 欧元区9月制造业PMI终值

⑦ 16:00 欧元区各国外长召开会议

⑧ 16:30 英国9月制造业PMI

⑨ 21:45 美国9月Markit制造业PMI终值

⑩ 22:00 美国9月ISM制造业PMI

⑪ 22:00 美国8月营建支出月率

⑫ 次日02:15 美联储乔治发表讲话

⑬ 次日03:10 美联储威廉姆斯发表讲话