白银关注一小时图下跌5浪创新低的行情

昨日行情：

周四白银收出小阳K线；目前行情在89日线下方震荡整理；隔夜行情波动在18.22-18.99美元区间，幅度为0.8美金左右。今日亚市开盘后行情震荡整理；今日开盘18.60美元，截至目前最高为18.65美元，截至目前最低为18.51美元，目前市场处在18.51一线附近波动。

基本面：

1、【美联储11月加息75个基点的概率为97.5%】据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为2.5%，加息75个基点的概率为97.5%；到12月累计加息100个基点的概率为0.5%，累计加息125个基点的概率为22.5%，累计加息150个基点的概率为77.0%。

2、【特拉斯辞职给欧洲带来的教训：高通胀和加息缩小了政府的负债余地】英国首相特拉斯的辞职清楚地提醒人们，高通胀和不断上升的利率已经如何改变了政客们的游戏规则，缩小了他们的回旋余地。在过去10年里，低通胀和超低利率给了世界各国政府增加支出和增加债务的空间，而不惊动投资者。这样的日子已经过去了。随着各国央行收紧货币政策，政治领导人在不引发如何偿还问题的情况下借钱的能力下降，部分原因是借款成本上升使债务更加昂贵，部分原因是政府在新冠疫情期间已经负债累累。英国就是一个很好的例子。债务占经济产出的比例从疫情前的约80%上升到现在的约100%。如果市场不满意，就会放弃政府债券，从而大幅推高借贷成本。

3、印度尼西亚大使：印度尼西亚准备在巴厘岛G20峰会期间安排普京和拜登的会晤。

4、机构分析：美联储的鹰派立场使美国国债陷入近40年来最长低迷期。美联储政策制定者不断暗示，他们决心继续加息，直到确信通胀得到控制为止。这使美国国债陷入自1984年以来持续时间最长的低迷期。美国10年期国债收益率本周跃升21个基点至4.23%，有望连续12周上升。这种疲软正在全球债市蔓延，相同期限的澳大利亚国债收益率攀升至4.16%，为2014年以来最高；日本央行今日已连续第二日进行紧急购债操作以抑制10年期国债收益率走高。昨日，与美联储议息日期挂钩的掉期交易对美联储本轮加息的终端利率的定价已达5%。美国前财长萨默斯表示，这是一个里程碑，美联储终端利率“很可能会进一步上升”。

5、【美日突破150大关，交易员准备迎接干预】美元兑日元USD/JPY冲上150大关，令投资者对进一步的干预措施保持高度警惕。Brown Brothers Harriman & Co.全球汇市策略主管Win Thin表示，如果日本央行在未来几天再次出手干预，不要感到惊讶。日本当局曾表示，如果日元出现极端波动，他们将采取行动，而不是针对某个特定水平。但150或被视为重要的心理水平，冲破这一水平可能会增加日本当局采取进一步行动的压力。尽管日本政府已确认了近200亿美元的支出计划，并发布了一连串警告，劝阻交易员不要试探其决心，但目前日元已回吐上月由于干预推动的涨幅，交易员们关注的是美日之间不断扩大的利差，这会有利于美元资产。

6、全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少1.74吨，当前持仓量为930.99吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日增加14.33吨，当前持仓量为15121.38吨。

7、【布拉德或因出席花旗的活动而违反美联储道德准则】据《纽约时报》报道，圣路易斯联储主席布拉德上周五在花旗集团主办的私人活动上发表了讲话，在讲话中其谈到了美国的货币政策和经济活动，美联储监管人士指出，这可能违反了美联储的沟通准则。此举发生在华盛顿世界银行和国际货币基金组织年会期间的一个活动中，布拉德在今年FOMC中享有票权。圣路易斯联储的一位发言人表示，布拉德并没有因此次演讲获得补偿。即使布拉德没有向花旗客户披露任何新信息，他的出现也可能被视为违反了美联储有关沟通的规定，该规定旨在避免让盈利公司通过让客户接近政策制定者而获得优势。

8、国际新闻：

1. 上任仅45天，特拉斯辞去英国首相职务，成英国有史以来任期最短的首相。保守党下周内将完成党魁选举并接任首相。英媒报道，前任首相约翰逊预计将参加保守党领袖竞选。

2. 美媒：马斯克计划对推特裁员75%（约5500人），即使马斯克收购不成功，推特依然可能裁员1/4。

3. 全球最大大宗商品交易商之一托克（Trafigura）警告全球铜库存降至4.9天消费量的低位，或造成价格剧烈波动。

4. 埃及将延长大米出口禁令。

5. 土耳其央行降息150个基点至10.5%，幅度超预期。

6. 美国谷物运输驳船价格连涨8周后从历史高位下降。

7. 与美联储议息日期挂钩的掉期交易对美联储本轮加息的终端利率的定价达5%。美国2、10年期国债收益率分别涨破4.6%和4.2%。日元今年累计贬值逾30%，美元兑日元站上150大关。

8. 美联储FOMC票委布拉德（鹰派）或因在私人活动上置评经济形势与货币政策而违反美联储规定。布拉德所属地方联储回应称，布拉德在活动上（只是）重申了在其他公开场合的意见。

9. 美国9月成屋销售总数年化录得471万户，为2020年5月以来新低。最近一周美国30年期固定抵押贷款利率平均为6.94%，为20年来的最高水平。欧元区8月季调后经常帐录得-263.23亿欧元，为2008年11月以来最大逆差。

9、【俄乌冲突最新24小时局势跟踪（10月21日）】

能源危机：

1. 德国总理朔尔茨：我们已经摆脱了对俄罗斯天然气的依赖。

2. 乌克兰利沃夫州军事行政机构负责人科齐茨基表示，10月20日将对工业用户采取限电措施。乌克兰限制了7个地区的电力供应。

3. 据国际文传电讯社：乌克兰储存了超过142亿立方米的天然气。 

制裁情况：

1. 澳大利亚延长对俄罗斯和白俄罗斯商品征收的关税至2023年10月。

2. 美国国务院：美国将毫不犹豫地采取制裁措施阻止向俄罗斯转移“危险武器”。

3. 乌克兰宣布对俄罗斯数千名个人和实体实施制裁。

4. 美国国家安全委员会发言人柯比表示，美国将探讨对伊朗实施新的制裁，以回应伊朗向俄罗斯提供无人机。 

援助情况： 

1. 据西班牙《国家报》报道，西班牙准备在欧盟宣布的支持乌克兰培训团的框架内，训练约400名乌克兰军人。

2. 乌克兰总统泽连斯基会见高盛代表，与会者讨论了高盛吸引投资的可能性。

3. 俄外交部就欧盟向乌克兰提供军事援助的任务表示，这强化了欧盟的参与，使其成为冲突的一方。 

其他： 

1. 北约秘书长斯托尔滕贝格：如果瑞典和芬兰受到压力，北约盟国将采取行动。匈牙利议会将于24日举行会议，就批准芬兰和瑞典加入北约作出决定。

2. 北约秘书长斯托尔滕贝格：所有迹象都表明伊朗在（向俄罗斯）提供无人机，敦促伊朗不要（向俄罗斯）提供无人机和导弹，将密切关注伊朗在向俄罗斯提供武器打击乌克兰方面的动向。

3. 乌克兰央行行长：不需要因为俄罗斯的进攻而改变利率。

4. 英国国防大臣华莱士：9月29日，英国皇家空军一架非武装飞机在黑海上空进行例行巡逻时，与两架俄罗斯战斗机发生正面交锋。

5. 据俄罗斯卫星网：美国国务院称，美俄没有沟通渠道来减少事态升级的说法“不属实”。

6. 俄驻美大使：俄美没有到核冲突的程度。

7. 美国国家安全委员会发言人柯比：由于武器短缺，俄罗斯可能向伊朗索要地对地导弹且可能很快从伊朗购买常规导弹。美国将采取一切手段揭露和阻止这些行为。

8. 俄总理米舒斯京表示，调整销售市场需要确保支付机制向本币支付过渡，俄罗斯正在加速调整与合作伙伴的结算机制。

技术面分析：

日线：

1小时图：

解析：

1、日线图目前AO零轴下绿色；AC零轴下绿色，表明行情在日线图空头能量开始再次震荡。亚市早盘开盘后震荡整理。上方压力先看38.2%（20.85）；50%（21.88）；61.8%（22.90）的压力，支撑倾向在日线图18.30；18.00一线附近；

2、四小时行情AO零轴上绿色；AC零轴上红色，目前行情有震荡需求；目前价格关注压力线在菲波线38.2%（20.85）；50%（21.88）；61.8%（22.90）的压力，按照波段其回调的支撑倾向在日线图18.30；18.00一线附近；

3、小时图AO零轴上红色；AC零轴下绿色，行情在小时图89日线之下运行；小时图关注前高压力22.30附近；支撑倾向在18.30；18.00一线附近；所以今日关注1小时图5浪是否穿新低的情况，关注力度。

白银操作策略：

上方压力位：18.89；19.08；19.36；

下方支撑位：18.31；18.13；17.84；

多空分界线在18.60一线附近；

1、白银反弹18.70附近做空，止损19.05，目标位：18.30；18.00；17.70；

（注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。）

【今日重点关注的财经数据与事件】2022年10月21日 周五

① 07:30 日本9月核心CPI年率

② 14:00 英国9月季调后零售销售月率

③ 20:30 加拿大8月零售销售月率

④ 21:10 美联储威廉姆斯在活动上致辞

⑤ 次日01:00 美国至10月21日当周石油钻井总数

⑥ 次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告