金价冲高回落日内若不创新高则看回落预期

发布时间：2023-03-16 16:00:33

行情回顾：

黄金周三（3.15）金价开于1903.96.美元/盎司，最高1930.18.最低1885.52，收盘于1926.97。周四（3.16）开于1926.96美元/盎司，截至目前最高上探至1937.18美元/盎司，最低触及1907.37美元/盎司，现报于1910.23.

基本面分析：

1、美联储“影子官员”、传声筒Nick Timiraos最新撰文称，目前有更多投资者预计，由于过去一周美国两家地区性银行倒闭引发更广泛的金融动荡，美联储的加息周期可能已经结束。摩根大通首席美国分析师Michael称，现在暂停加息，将发出有关美联储解决通胀问题严肃程度的错误信号，这也可能加剧人们的担忧，即美联储对加息犹豫不决。周三，市场认为美联储在年底前将利率降至4%以下的可能性接近70%。美联储官员们说，他们的政策主要是通过收紧金融环境来实施的，比如借贷成本上升、股价下跌和美元走强。但这些政策的效果不会马上显现出来，最重要的是，他们不希望金融状况收紧到失控的程度。如果包括买卖美国国债在内的融资市场出现更严重的崩溃，可能会使美联储未来的决策更加困难。总而言之，美联储正面临着一项棘手的任务，但同时又需要收紧政策以抗击通胀。

2、瑞士信贷获瑞士当局在流动性方面的口头声援，美股收盘跌幅缩窄至14%，瑞郎大跌2%。知情人士透露，瑞士当局和瑞信集团正在讨论稳定该行局势的办法，此前瑞信最大股东关于不会增持股份的表态导致该行股价暴跌。知情人士称，瑞信负责人和政府官员讨论了各种选项，包括监管部门发表公开支持的声明、潜在的流动性支持方案等。此外，还讨论了分拆瑞信及与瑞银“牵手”（尽管这个可能性不大）等选项。瑞信已恳请瑞士央行和监管机构Finma发表官员公开支持该行的声明。其中一位知情人士称，此类声明最早或在周三发出。

3、全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加1.45吨，当前持仓量为914.72吨；全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少155.81吨，当前持仓量为14718.99吨。

4、美国2月未季调CPI年率 6%，预期6.00%，前值6.40%。美国2月未季调核心CPI年率 5.5%，预期5.50%，前值5.60%。美国2月季调后CPI月率 0.4%，预期0.40%，前值0.50%。美国2月未季调CPI年率录得6%，已连续第八个月下降，为2021年9月以来新低；美国2月季调后CPI月率录得0.4%，为2022年12月以来新低；美国2月未季调核心CPI年率录得5.5%，已连续第六个月下降，为2021年12月来新低。

5、据华尔街日报援引知情人士报道，在硅谷银行（SVB）事件发生后，美联储正在审议一系列更严格的资本和流动性要求，以及加强年度"压力测试"的措施，这些规定可能重点针对资产规模在1000亿至2500亿美元之间的中型银行，这些银行目前逃避了一些最严格的要求。预计在未来几个月，美联储将提出一系列改革建议，内容可能要求更多银行在其监管资本中显示某些证券的未实现收益和损失，而此举将影响银行的监管资本充足率，这是衡量银行实力的一个关键指标。美国监管机构还准备调整一项计划的范围，以增加地区银行在危机时可能动用的金融缓冲。

6、美国总统拜登：政府的迅速行动应该让美国人相信美国银行系统是安全的。美国联邦存款保险公司已经控制了签名银行和硅谷银行的资产。将要求国会和监管机构加强银行监管规则。

7、美联储主席鲍威尔：有关硅谷银行的事件需要进行迅速、彻底的审查。

8、美联储利率掉期显示，最可能出现的情况是美联储不再加息，交易员认为美联储3月维持利率不变的可能性为54%，加息25个基点的可能性为46%。此外，交易员预计英国央行只会再加息25个基点。

技术面分析：

4H：

解析：日线AO0轴附近绿色，AC绿色，日线反弹过60均线；4小时AO蝶形绿色，AC在0轴附近，表明上涨乏力；昨日金价冲过1959-1804的75%位置1920后至1936回落至1920下方，1小时上完成了上涨5浪的预期，4小时此位置出现看跌背离柱子预期，当下结构上1小时若跌破蓝色线，则新高预期降低则会有回调预期，回调看4小时的鳄鱼线支撑预期即1893-1878-1867；若金价跌不破则金价将在1小时的5浪发生扩展，上方看1947一带压力预期。